AI基金工银文体产业股票A(001714)披露2025年年报,2025年基金利润6.52亿元,加权平均基金份额本期利润0.4232元。报告期内,基金净值增长率为12.24%,截至2025年末,基金规模为38.13亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月10日,单位净值为3.035元。基金经理是修世宇,目前管理3只基金。其中,截至4月10日,工银高端制造股票近一年复权单位净值增长率最高,达45.68%;工银文体产业股票A最低,为-2.66%。
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基金管理人在年报中表示,我们认为,随着国内经济的持续高质量发展、居民可支配收入和生活水平的不断提升,文化、体育方面的需求将持续释放,相关行业有望迎来良好的发展机遇,本基金将持续在此领域深耕,通过对优质公司的投资,为投资者创造回报。
截至4月10日,工银文体产业股票A近三个月复权单位净值增长率为-9.91%,位于同类可比基金57/58;近半年复权单位净值增长率为-11.82%,位于同类可比基金55/58;近一年复权单位净值增长率为-2.66%,位于同类可比基金56/57;近三年复权单位净值增长率为0.20%,位于同类可比基金50/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.311,位于同类可比基金50/57。
截至4月9日,基金近三年最大回撤为24.27%,同类可比基金排名19/57。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.94%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.22%,同类平均为88.64%。2024年一季度末基金达到93.76%的最高仓位,2019年三季度末最低,为80.32%。
截至2025年末,基金规模为38.13亿元。
截至2025年12月31日,基金持有人共计26.45万户,合计持有11.65亿份。其中管理人员工持有61.7万份,占比0.05%,机构持有份额占比0.97%,个人投资者占比99.03%。
截至2025年12月31日,基金最近一年换手率约61.27%,持续5年低于同类均值。
截至2025年末,基金十大重仓股分别是美的集团、分众传媒、立讯精密、科大讯飞、芒果超媒、中国移动、青岛啤酒、伊利股份、中国电信、贵州茅台。



